T3 用友通年结流程
全模块年结流程图如图所示
1.1 年结前准备事项
1.1.1 各模块结账状态检查：
在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行 12 月份的月末结账。
1、供销链模块
①采购模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测
检查的位置：
采购模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.2 所示），则不允许进行月末结账
图 1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”
调整的方法：
1） 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核
2） 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部选择对应发票进行核销或形成预付款
②销售模块 12 月份月结，月结之前进行月结检测
检查的位置：
销售模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.3 所示），则不允许进行月末结账。
调整的方法：
1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行核销或形成预收款
③库存模块 12 月份月结
④核算模块 12 月份期末处理并月结
检查的位置：
核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面
检查的方法：
所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图 1.4 和图 1.5 所示。
调整的方法：
将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。
注意：用友通 10.2 之前的版本如果没有记账，12 月份可以做期末处理，没有上述提示，这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据，将这些单据全部进行记账。
2、固定资产模块
固定资产模块 12 月份月结，但月结之前要求完成本月折旧计提和“批量制单”所有制单业务。
检查的位置：
固定资产模块，批量制单、固定资产月结
检查的方法：
1）批量制单处，是否还有未制单记录
即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做 12 月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第 12 个会计期间的月末结账。如图 1.6 所示。对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证传递到总账，但是该凭证在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产或累计折旧科目的期初数据。
