1.1.4 年结前常见问题
问：固定资产模块 12 月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
答：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第 12 个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。
问：固定资产 12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
问：做工资 12 月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
答：因为工资系统的 12 月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度 12 月份的月结。
问：工资模块为何 12 月份不能月结？
答：工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结。
问： 如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
1.2 年结操作流程
1.2.1 建立年度账
1.以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：
（2）在年度账建立后,结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能进行基础设置的改动；年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会引起年度数据结转失败，请检查档案是否重复；
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转；
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-备份’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2019 年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2020 年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度账失败有可能在上年度（2019 年）数据库中的 Accinformation 及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为 0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
