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用友T3-财务通普及版11.2产品手册年结中常见问题

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1.2.3 年结中常见问题

问：以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色?

答：1）软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个 USB 端口并拔插加密狗。

2）“所有程序”—“T3 系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机 IP 地址 127.0.0.1，然后点击选择。

问：建立年度账时报错，提示: 字符串 '电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。如下图所示：

答：存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。

问：建立年度账时提示“无法打开备份设备 C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak 设备出现错误或设备脱机”如何处理？

答：根据提示判断安装目录 UFSMART\Admin 下的 ufmodel.bak 文件破坏或丢失，那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制 ufmodel.bak,粘贴到报错的电脑中（UFSMART\Admin）。

问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

问：建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。

问：进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据”。如下图所示。

答：是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目的修改和转换

问：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

问：进入系统管理后，发现“年度帐”菜单为灰色，不能进行年结操作。

答：必须使用账套主管登陆。

问：结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转！”

答：以 ADMIN 登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。

问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后，其它按年结流程图执行。

问：固定资产启用了却无法结转，这么回事？

答：只要固定资产模块启用后，固定资产上年最后一个月份必须计提完折旧，并且固定资产已进行结账，才可以结总账，否则新的年度不可以结转上年度数据。

问：结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？

答：由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。现实中可能存在这种情况：去年的业务账比较乱，如基础档案设置、业务单据操作等比较乱，想在新年度中做统一调整，但如果结转供销链后就会把去年的业务带到今年，如库存期初会有存货信息，但库存期初是不能取消期初记账的，所以无法对存货档案进行修改或删除操作，这种情况下可不结转供销链和应收应付，直接对新年度账进行调整并录入期初（类同新建账套的方式）如果去年转过来的数据只是少数有误，因不能修改期初，所以只可通过单据来调整，如存货的结存金额通过出入库调整单，存货的结存数量通过盘点或其它出入库单来调整。

问：如果销售发票没有核销或部分核销，发票可否结转到下一年？

答：发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。

问：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

问：结转工资模块时提示“上年数据库中无数据，不能结转上年数据”，如何处理？

答：上年度账套中并未启用工资模块，从而不需要进行工资模块的年度数据结转。

问：结转总账时客户往来明细账结转方式有何区别？

答：1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如 2019 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2019.11.1 应付 100 元和 2019.12.1 应付 200元，按余额方式结转，则 2020 年，“应付账款”期初余额只显示一条记录，2019.12.31 日应收 A 供应商300 元。

2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如2019 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2019.11.1 应付 100 元和 2019.12.1应付 200 元，按明细方式结转，则 2020 年，“应付账款”期初余额只显示两条记录，2019.11.1 日应收 A供应商 100 元、2019.12.1 应收 A 供应商 200 元。

问：如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

问：总账结转上年数据时提示：本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据，是否继续？

答：说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中，已经录入的未记账凭证。

问：在对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”？

答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。

问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度？

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。（注：谨慎使用清空年度数据功能，该功能会导致年度账中重要数据全部消失，建议备份数据后使用）

问：在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

问：年度结转后，某客户余额为 0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

问：如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？

答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

问：新年度银行对账的时候，比如 1 月份银行日记账的记录对应在 2019 年 12 月份的对账单上，1 月份银行对账的时候，如何把 2019 年 12 月的对账单显示出来？

答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。年结后新年度期初余额可以直接修改，已经进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改。即只要期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。

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