4.1.2 如何添加银行日记账
在【银行日记账】界面，点击【添加】弹出以下窗口，输入相应内容
4.1.3 如何导入银行日记账
在【银行日记账】界面，依次选择【编辑】－【导入】－【使用导入向导】，如下图所示
项目说明
币种：如果建立的账户是外币账户，那么可以选择只显示原币，或选择只显示本位币（即指人民币），或同时显示原币和本位币。
汇率：有三种方式进行汇率的导入。“导入汇率”：在导入金额时同时导入汇率。“由导入金额计算”：在导入原币和本币时，汇率的导入按照导入的金额自动计算。“使用账套汇率设置”：导入的汇率按照【基础档案】－【币种】中设置的设置的汇率导入。
基础档案：导入日记账时基础档案的处理方式也有三种。 “忽略账套缺少的”：如果要导入的日记账文件中的某项基础档案在该账套的基础档案中没有设置，导入日记账时，该项基础档案不自动导入，但该条日记账导入。“不到入改行”：如果要导入的日记账文件中的某项基础档案在该账套的基础档案中没有设置，则该条账目不能进行导入，当然更不能导入到基础档案中。
日期类型：有两种日期类型供导入。“标准格式”：导入的文件的日期格式是该文件支持的标准格式，比如 Excel 文件中支持的所有日期格式。“日、月独立显示”：用友的财务通或 U8 中导出相应文件的日期格式是年、月、日分开的，在此同样支持将该种日期格式的直接导入。
4.1.4 如何导出银行日记账
同帐户管理导出功能一致，参照即可
4.1.5 如何添加汇兑损益
汇兑损益是企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。 系统提供【汇兑损益】功能，帮助用户自动计算外币帐户的汇兑损益，并形成日记账。
操作说明
1、点击【汇兑损益】弹出以下窗口
2、单击【确定】弹出以下窗口
3、添加汇兑损益成功。注：损益差额为整数，日记账金额记借方，损益差额为负数，日记账金额记贷方。
项目说明
【期末原币金额】日记账帐户的期末原币金额。
【期末本币金额】日记账帐户的期末本币金额。
【期末汇率】当前日期的调整汇率。
【损益差额】期末原币金额*期末汇率-期末本币金额。
4.1.6 如何修改银行日记账
进入银行日记账界面，选中某条须修改的日记账信息，点击【修改】，弹出以下日记账编辑窗口，直接在此修改信息。
4.1.7 如何删除银行日记账
进入银行日记账界面，选中某条须删除的日记账信息，点击【删除】，弹出提示窗口，选择是即可。
4.1.8 如何过账/取消过账
过账
准备结账之前须先对日记账进行过账操作，在 U8 出纳管理中可以进行逐笔过账也可进行全部过账。过账后的日记账信息不可修改。
逐笔过账
在【银行日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。或者依次进入【操作】－【过账】，进行每笔操作，如下图所示：过账之后的信息显示蓝色背景。
全部过账
依次进入【操作】－【全部过账】，如下图过账后每条日记账显示为蓝色背景.
取消过账
如发现过账后的银行日记账信息仍须修改，则先取消过账，再进行修改。也可进行逐笔取消过账或全部取消过账两种方式的操作。
逐笔取消过账
在【银行日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【取消过账】。或者依次进入【操作】－【取消过账】，进行每笔操作，如下图所示：
全部取消过账
依次进入【操作】－【全部取消】，如下图：取消过账后日记账显示背景为白色，此时便可进行日记账信息的
修改。
4.1.9 如何制单
制单指以出纳日记账为依据生成总账凭证。制单前注意进行的操作：账户需要进行总账科目的指定。进入银行日记账界面，选中一条日记账，单击【制单】，弹出添制凭证窗口，
补充凭证的相关内容后点击„保存‟，凭证界面出现„已生成‟标志，表示此凭证已经在总账中增加，点击„退出‟后会出现制单成功的提示
注：现金日记账中制单功能的操作方法与此一致。
