步骤四 设计票据中预印好的文字内容
使用部件：标签选择标签部件，在相应的位置设计票据中全部预印好的文字，这些文字均不需要打印，同时标签的默认属性也为不打印。
步骤五 设计日期
使用部件：日期
选择日期部件，在相应位置画出日期，并选择相应的属性，如格式、类型等。
步骤六 设计票据中需填写内容部分
使用部件：编辑框
如果委托书的汇款人信息均为默认内容，每次不需修改，因此我们选用编辑框来设计，并且在其属性的“内容”中填入默认内容即可。当然该处内容也可以在打印票据时进行修改（在不只读条件下）
步骤七 设计票据中下拉列表框内容
使用部件：下拉框
如此张票据的收款人有多项内容，我们选用下拉列表框设计，在其属性中，注意选择须设置与基础档案相关联。
步骤八 设计大写金额
使用部件：编辑框
在金额（大写）后画出一个编辑框，如果输入小写数据后即可自动转换成大写，那么在其属性中注意选择输入模式及转换类型等属性。
步骤九 设计小写金额
使用部件：金额明细
在相应的位置画出一金额明细，注意选择其属性的最高位和最低位。如果希望输入大写金额后小写金额自动显示，那么在自定义数据关联处，键入“大写金额”，因为在刚才设计的大写金额的部件名称为“大写金额”。
步骤十 整理所有设计的编辑框、下拉框、金额明细等部件的位置。
例，如须将汇款人全称、账号、开户银行后面的三个编辑框设计以全称后的编辑框为基准，三个编辑框左侧对齐，那么选中后两个编辑框其一，如开户银行，按住Ctrl 键，继续选择账号后的编辑框，最后选中全称后的编辑框，选择属性布局处的“左对齐”。最后，一张票据模板便呈现在我们眼前了。票据管理可对任意票据进行从添加——领用——报销——核销全过程进行全程化管理，方便查看某类票据的各个状态的汇总数和明细。
票据管理界面
票据管理的整个流程，即添加——领用——报销——核销，甚至作废的全过程都可以随时在日记账中得到反应。
6.1 管理任务操作
在使用票据管理功能之前需要在管理任务中进行“票据账户”的设置。
6.1.1 如何管理票据账户
运行 U8 出纳管理后在主界面中选中【票据管理】,在屏幕的左下可以看到【管理任务】下有六个按钮，如下图所示：
操作说明
新建管理票据账户：用来新增加一个管理票据的账户。
删除管理票据账户：用来删除票据账户的内容，删除后该账户内所有票据信息均清空。
6.1.2 如何设置状态属性
状态属性是来设置票据状态的颜色的。在【票据管理】界面选择管理任务中的【设置状态属性】，弹出以下窗口：
操作说明
在对应的状态颜色中单击便会弹出以下框口，设定颜色即可：
6.1.3 如何过滤账户
选择【管理任务】中的【过滤票据账户】，选择需要过滤的票据账户。
说明：使用【过滤票据账户】功能时请确定【帐套参数】中的“ 根据用户权限过滤票据管理账户” 参数选项未选中。
6.1.4 预开支票列表
选择【管理任务】中的【预开支票列表】，出现过滤界面，如下图：
6.2 常用任务操作
在【管理任务】中设置好管理票据之前的准备工作后，进入实际操作的说明。
6.2.1 如何添加票据
建立好票据账户后，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，在该账户中添加票据。例，添加一本 25 张北京银行转账支票，并且将银行提供的每张票据密码也预先填入。
项目说明
票据账户：在此直接显示之前在建立票据账户中的账户名称。
编号前缀：是指票据编号前半部的字母项内容。
起始号码：是指票据编号后半部的数字项内容。
截止号码：自动根据填写内容显示这部分内容。
张数：每次添加的张数。
预置支付密码：相关机构提供每张票据的密码可以事先预置在此。点击【预置支付密码】后，弹出以下窗口，双击对应号码后的支付密码处，直接输入内容确定即可。全部设定好之后，下图为刚添加的信息，显示“空白票”25 张等信息。
6.2.2 如何领用票据
对添加后的票据进行领用时，选择常用任务中的【领用票据】，如下图所示：
项目说明
票据编号：选择已经添加好票据编号。
票面日期：票面显示的日期，或需打印的票据面上的打印日期。如果需要更改，点击靠右的空白处，弹出日期选择窗口进行更改。
收款人/账号/开户行：票据收款人的名称、账号以及开户银行。
付款人/账号/开户行：票据付款人的名称、账号以及开户银行。
票据用途：领用票据的用途。
报销提醒：选择领用走票据提醒报销的通知日期。
开票金额：领用时直接打印票据实际金额的，在此填写金额。如果填写实际金额进行领用，确定后会弹出日记账登记窗口。
限额：根据需要领用时没有确定金额的票据，选择相应限额进行领用。限额的领用登记后不会弹出日记账的登记窗口，当报销时才会弹出日记账登记窗口。
支付密码：在此可以直接填写该张票据的支付密码，当然在添加时已经预置好密码的票据，在此就不需要进行重新设置。
领用人：填写领用票据的人名。
打印票据/打印模板：可以选择该张票据是否需要打印，并且可以选择打印票据的模板。如果此时选择了【打印票据】确定后弹出该张票据的内容，如下图：直接选择【打印】即可。注意
实际金额的领用，打印完毕后会弹出以下日记账登记窗口，可以直接讲票据打印信息登记到对应的银行日记账中。填写需要补充的信息，【确定】即可。另外，在添加票据之后，进入票据管理界面，双击选中所需票据，会弹出票据领用窗口，后面的方法同上。领用票据支持在票据管理中领用，也支持在网报中领用，由出纳登记票据领用情况及登记相关的日记帐；
6.2.3 如何报销票据
当实际金额发生时，领用时填写限额的票据，需要按照实际发生金额进行报销。例，票据编号为 VIX0001 的票据，在领用时的限额为“万”，现在我们对它进行报销。
项目说明
同领用票据界面。填写完毕，如果之前在管理票据账户中设定了关联日记账账户，那么在此选择【确定】，会弹出以下日记账登记窗口，可将相应内容自动添加到银行日记账中。填写需要补充的信息，【确定】即可。报销票据不仅可以在票据管理中对已领用的票据进行报销也可以在网报中对已领用的票据进行报销。
6.2.4 如何核销票据
通常情况，在月末或特定一个时期我们会对完成整个票据管理流程后的票据进行最终的核查，核查后要对票据进行最后一个环节的处理——核销。当然也可以根据特殊情况对其他状态的票据进行核销。选择常用任务中的【核销票据】，如下图所示：
