用友U8总账维护问答

  1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？

  分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。

  2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。

  分析及处理：

  1）在设置--选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。

  2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。

  3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？

  分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。

  4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理

  分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。

  5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？

  分析及处理：程序设计如此。未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。

  6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在 我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。

  分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。

  7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？

  分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。

  8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？

  分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。

  9.问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平。

  分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初，将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。

  10.问题描述：一用户使用的是通2005总账演示版建账。查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据。在对账时总账也正确，可明细账余额变成了零。怎样解决？

  分析及处理：恢复记账然后重新记账。

  11.问题描述：财务通的用户。需要在2005年12月不结账的情况下，同时输入2006年1月的凭证。我已经生成了2006年的年度账。如果不结转2005年总账的数据，输入现金或银行凭证就会出现赤字警告，如果结转总账数据，还能对2005年的数据进行修改吗？

  分析及处理：可以修改，只需要取消2005年度。

  12.问题描述：总账系统数据输出，个人往来、部门管理、项目管理输出数据为数值型，而客户往来和供应商往来输出数据则不是数值型，为什么？

  分析及处理：不能输出成数值型的变通解决方法：文件输出后，将希望汇总求和的列上记录的拷贝下来，用替换功能替换成键盘上的即可。