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用友T3用友通客户并户操作发现对账不平

发布时间：2024-11-18　　

人工客服

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应收账款使用往来管理，曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？

并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。

解决办法：

1、全部的凭证取消记账和审核；
2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)；
3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的记录；
4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题。

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