用友U8如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确

    用友U8 U8总账启用日期为2002-04-01，资产负债表公式定义中包含未记账凭证，2003年4月份的报表期末数取数不对，如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确。但用户希望包含未记账凭证。

    问题原因:经跟踪发现取数时先取了GL_accsum(总账表)中2月份的数据，然后才取GL_accvouch(凭证及明细账表)中的数据，而报表上取到的数据正是此两者之和，分析认为这是软件BUG，即软件认为启用日期为4月份，如下表所示：GL_accsum表中部分数据ccodeiperiodcbegind_cmbmdmcme1051借 0 7400001400006000001052借 6000006000001053借 600000322000036000002200001054借 2200009450001450001020000.........

    当取105科目的期末数时，因包含未记账凭证，故先取期初，1月份为0，跳过，2月份为600000，故期初为600000，4月份期末数为1020000，对应的GL_accvouch表中至4月30日止的借、贷差必为1020000，两者之和为1620000，实际取数正是1620000(错误)；而不包含未记账凭证时直接从GL_accsum表取期末数1020000(正确)。

     解决方法:用友软件中经常会检查启用日期，但多数时候只检查启用月份而忽略了年度，当年度中间启用账套时当年没有问题，以后年度查询账表时经常出现各种问题，注意查看是否为启用日期的问题。上面问题在未出补丁时可先将2003年度数据库中的Accinformation表中的总账启用日期改为2002-01-01或2003-01-01即可正常取数了。