用友U8软件用友年结前的准备事项

    准备事项之各模块结账状态检查：

  

    在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。

  

    1、供销链模块

采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

检查的位置：采购模块，月末结账处进行月结检测

检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务，则不允许进行月末结账。

    调整的方法：

1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核

2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行预付核销

    检查的位置：销售模块，月末结账处进行月结检测

    检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务，则不允许进行月末结账。

    调整的方法：

1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核

2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销

    检查的位置：核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面

    检查的方法：所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示。

    调整的方法：将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。

    注意：用友通10.2之前的版本如果没有记账，12月份可以做期末处理，没有上述提示，这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据，将这些单据全部进行记账。

    2、固定资产模块

    固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

    检查的位置：固定资产模块，批量制单、固定资产月结

    检查的方法：

1）批量制单处，是否还有未制单记录

    即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。

2）检查与总账对账的情况。

    对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证，但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产和累计科目的期初数据。

    调整的方法：将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账。

2）如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断。

    3、工资模块

    工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

    检查的位置：工资模块，工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

    检查的方法：检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块调整的方法：只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。

    4、总账模块

    将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）

    检查的位置：账模块，余额表

    检查的方法：查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。

    调整的方法：

方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润

方法二：通过自定义转账