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T+Cloud现金流量表期末余额跟资产负债表里面的货币资金+应收票据对不上

发布时间：2025-6-1　　

问题描述：

现金流量表里面的期末金额对不上资产负债表里面的货币资金+应收票据，但是期初是对得上的，净增加额不对。用现金流量统计表里面的净增加额跟科目余额表里的本月发生额是对不上的，但是由于现金流量明细表上面没有科目，没办法对数。能否在现金流量明细表上面显示科目。

问题回复：

每一张凭证中如果有“不影响现金流量的项目”，那么它的走这个项目的流入和流出的金额应该是一样的，现在查看“现金流量明细表”中，9月的142、184、187三张凭证都不符合这一规则，所以请修改对应的项目后再重新生成现金流量表。