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    T3-普及版11.2 17年度期初余额 应收账款出错 总账与明细账不平

    发布时间:2024-11-18  

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    问题描述:

    17年度期初余额 应收账款出错 总账与明细账不平。


    问题回复:

    后台收到数据:

    1、查看发现2017年度期初1131的记录是客户自己填写的(因为重新结转,发现2016年度末结转过来的数值和他之前的不一样,说明帐是自己手工做的。) 

    2、1131科目本来挂了客户辅助核算,但是客户手动加的数值是没有明细记录的。说明他是改了辅助核算之后录入了 一个期初数值,然后重新再挂回去的辅助核算。 


    所以处理方式如下: 

    1、备份好数据; 

    2、反记账反结账到2017年初; 

    3、取消1131的客户辅助核算; 

    4、到期初手动删掉那个1131上的数值; 

    5、再把1131的客户辅助核算挂回去; 

    6、然后到期初按照实际情况把1131科目的明细记录一条条补录上去。


     

     

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