用友U8每个模块的操作流程
发布时间：2024-11-18
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一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购*（或者红字采购*），将采购入库单和采购*做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购*做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购*：点击“采购*”进入采购*界面，点击增加选择普通*（如果采购退货，则选择“普通*（红字）”）录入*号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成*的入库单，选择确认后生成采购*，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-*-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和*所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击*，选择和入库单对应的*后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部*和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售*，根据销售*做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月 末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额 合计等，保存并审核。
（3）销售*：点击销售*进入销售*填制界面，点击增加选择普通*（如果销售退货，则选择“普通*（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后 点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售*保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额 后保存，完成收款。
（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、 库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点 后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。
（4）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。
（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（6）供应商往来制单（*制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（7）客户往来制单（*制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（8）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）
（1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。
（2）原始卡片（账套初始化使用）
（3）资产增加、资产减少、资产原值变动
（4）计提折旧（每月）
（5）制单
（6）月结
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）
（1）工资项目设置、人员
（2）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。
（3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。
（4）制单
（5）月结
七、 总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
八、 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
九、 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等）
采购------》应付款----》应付系统
入库----》库存管理
销售-----》应收款---》应收系统
出库---》库存管理
月末的时候，计算成本：存货核算。
