T+基础数据导入说明

概述

ü  由于基础数据模板与已安装的APP、选项及档案自定义项设置相关，因此在导出模板前，先要设置好选项、档案自定义项、存货自由项等信息；

ü  若基础数据之间有依赖关系，则需按顺序导入，例如先导入存货分类、再导入存货；

ü  从其他系统导出的基础数据，要按照从T+导出的模板格式进行编辑。

ü  编码长度不宜过长，一般7-12位合适

ü  编码要考虑到检索的方便与效率，需要分类如大类/中类/小类/流水号，010203001

01	02	03	001
大类：饮料	中类：果汁	橙汁	汇源橙汁500ml
01	02	03	002
大类：饮料	中类：果汁	橙汁	统一橙汁400ml

ü   

准备内容

ü  安装需要的APP：

l  根据调研结果确定需要安装的APP

l  安装APP并进行相关设置

ü  选项设置：

l  位置：系统管理-账套设置-选项设置

l  系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其对产品全局有影响的选项设置更要考虑清楚。

ü  基础档案设置：

l  枚举档案设置

1）  位置：系统管理-基础档案设置-枚举档案设置

2）  枚举档案设置，不仅可以对系统预置的枚举档案增加具体内容，而且可以新增枚举档案并添加具体内容。

3）  存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中，为自由项枚举档案。自由项产生的枚举档案的名称即存货自由项对应的显示名称。

l  基础档案编码设置

1）  位置：系统管理-基础档案设置-基础档案编码设置

2）  为了更好的查询存货、往来单位以及为了保持档案更好的连续性，档案编码包含档案代码、以及对应分类、地区、往来单位类型等信息，以及流水号长度。

l  基础档案设置

1）  位置：系统管理-基础档案设置-基础档案设置

2）  基础档案设置，是通过基础档案字段属性、自由项设置、自定义项设置、辅助核算项设置，来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑、是否显示。

l  自定义档案设置

1）  位置：系统管理-基础档案设置-自定义档案设置

2）  在自定义档案设置中，用户可以根据需要创建自定义档案。用户创建的自定义档案可以应用于科目的辅助核算设置以及单据、基础档案的自定义项。

3）  自定义档案分为分类自定义档案、分级自定义档案、不分类不分级的基本自定义档案三种类型。用户创建的自定义档案不能与辅助核算项目对应的现有基础档案的名称重复，不能与其他自定义档案的名称重复。

4）  用户新增自定义档案成功后，将在门户菜单“基础设置”下自动增加一级功能菜单“自定义档案”，然后在一级功能菜单“自定义档案”下自动增加二级功能菜单“自定义档案名称”。

5）  用户创建的自定义档案，除了系统预置的几个固定字段外，用户还能根据需要自定义扩展字段。系统支持用户定义的扩展字段的类型包括手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案。

6）  项目档案是系统预置的自定义档案，菜单放在基础设置下。

 

模板导出

ü  位置：系统管理-数据导入导出工具-下载模板

ü  可同时下载多个模板文件

ü  一个模板生成一个.xls文件，文件名称默认为模板项对应菜单名，可修改。

ü  下载模板文件中以红色标注的字段为必输项。

ü  除账号档案、计量单位、物料清单这几个，其他基础档案都是以编码为准进行导入。账号档案以账号名称为准进行导入；计量单位以计量单位名称为准；物料清单则以父项编码+版本号为准进行导入。

ü  下载模板后，可以调整字段的顺序，不影响文件的导入。

数据整理

ü  在导出的模板中录入基础档案内容，红色标注的字段为必输项。

ü  下载模板后，可以调整字段的顺序，不影响文件的导入。

ü  从其他系统导出的基础数据，要粘贴到从T+导出的模板中。

ü  导入的格式必须按照下载的模板进行组织数据，如果没有按照下载的模板进行组织数据，将会导入不正确。

数据导入

ü  按照先后顺序进行导入：先导基础数据，再导期初数据。基础数据的顺序为：账号、结算方式、计量单位、地区、部门、员工、仓库、货位、存货分类、存货、往来单位分类、往来单位、产品工序、工艺路线、物料清单、费用、收入、出入库类别、成本项目、项目分类、项目、科目、凭证类别、摘要分类、常用摘要、*用途、现金流量项目分类、现金流量项目、券别。

ü  导入的数据，不影响账套内原有记录，只是将导入的数据追加到账套中。记录的追加与记录的新增保存的校验保持一致。

ü  导入失败时，应下载失败清单，根据失败原因修改后重新导入。