用友U8年度结转流程
发布时间：2024-11-18
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用友年结流程 ：
第一步：备份数据（整个帐套备份，也可以年度备份）
第二步：帐套主管建立下一年度帐套
第三步：结转上年数据（结转以后做备份）
第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额（做好备份）
为什么这么多的备份稍后解释。
第一步：备份数据
1、确认本年数据准确完成后以系统管理员身份（admin）登陆系统管理，进行账套
备份。以账套999为例。
2、点击账套—〉输出
3、选择要输出的账套，注意不要轻易选择“删除当前输出账套”，除非确定已经有做好的完整备份，建议先把数据备份好，并且验证备份数据有效时才能删除账套。
4、备份过程中的拷贝文件进程
5、选择备份目标，为防止错误删除备份，最好把备份刻录到光盘上。
6、备份到硬盘成功，建议不要备份到系统盘。
第二步：建立新年度帐
1、以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
例如：需要建立999演示账套的2006新年度账，此时就要注册999账套的2005年度账。
2、在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。
3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。
4、系统提示“确认建立[2006]年度账吗？”点击“是”。
5、系统提示正在传递基础数据表
6、建立年度账:[2006]成功”。
第三步：结转上年数据
1、建立好年度账后，以账套主管身份以新建立的年度账会计年度日期登陆：
2、各功能模块结转先后顺序如下：进入新年度帐资金管理结转供应链结转固定资产结转工资结转应收应付结转成本管理结转总帐结转对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。
3、点击年度账—〉结转上年数据，开始结转上年数据。
这个时候为什备份？因为建立帐套成功以后，还需要结转数据。而结转数据过程中可能出现不可预知错误。出现错误以后，因为结转完成后需要调整帐套，如果不备份数据，调整过程中出现错误，那只能在花时间建账结转。
第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额
新年度数据的调整内容包括：档案信息的删除、期初数据的更改、总账期初数据的调整、库存期初数据的调整、存货期初数据的调整。
