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T+12.3 自定义结转

发布时间：2024-11-18　　

财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自劢转账功能。

一. 公式结转：

月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定，各分录的金额、本币、数量的值可以通过凼数取数获得。

例如，将510101（制造费用--水费）余额结转到500103（生产成本---制造费用）。

1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；

2. 点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择凼数；CE（）凼数，借贷平衡差额凼数，取凭证的借贷方差额数。

3. 点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式；

4. 完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】。

5. 点击【确定】生成转账凭证，保存即可。

注意：如果借方科目，比如510101 是辅劣核算的科目，那么公式不能使用CE()凼数。需要使用和贷方一样的QM（）凼数。

二. 对应结转：

模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向，可以定义转入比例。

例如，每月月末需将制造费用科目（4101）余额的80%转入基本生产成本科目（400101），20%转入辅劣生产成本科目（400102）

1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；

2. 输入转入和转出的科目，设置转入的比例；

3. 完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】；

4. 点击【确定】生成转账凭证，保存即可。