用友U8软件关于“扣除收入”的特殊核算

问题现象:

  业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。

此笔入库单生成的凭证应该是：借：原材料 100贷：应付账款-小王 90其他业务收入 10

（3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入

（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10

采购发票生成的凭证为：借：原材料 100其他业务收入 -10贷：应付账款--小王 90

然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100贷：应付账款-小王 90其他业务收入 10

解决方案:

采购入库单制单：借：原材料100贷：物资采购 100

采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10物资采购 100贷：应付账款 90。

把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100贷：其他业务收入 10应付账款 90

（修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）