T+存货总账与库龄分析表结存金额对不上

[问题现象]：

存货总账与库龄分析表结存金额对不上，查询库龄分析3012548.38 ，存货总账：3012547.63，库龄分析比存货总账多了0.75

[分析原因]：

两张报表从12.1日开始每天对比查询，直到 12.7开始存货总账与库龄分析结存合计金额不相等。存货总账是2952192.08  库龄分析是 2952192.83  ，库龄分析也是比存货总账多了0.75

在发生12.7日的单据后，两张报表按存货分类查询出来的结存金额合计不相等，所以问题出在12.7日的单据。

查看12.7存货明细账，将存货明细账导出，筛选单据类型，没有红蓝回冲单，只发生材料出库单和采购入库单，所以不受红蓝回冲单的影响。

因为是按存货分类查询出来的结果，也不可能一个一个存货查询，且存货总账和库龄分析导出，按存货编码顺序排列，将结存金额单独拉出对比也无法一一对应金额。仔细查看了一条记录，有无数量结存金额不为0的记录，由于成本计算除不尽的存在的尾差问题。将该存货00SPCY01-00002在库龄分析表中查询12-7日的数据是为空，没有记录。

重新筛选导出的12.7日的存货总账，筛选选期末结存数量为空的记录，可以发现有多条有结存金额的记录，将金额合计：-0.01+0.03+0.08+0.01+0.06-0.88-0.04= -0.75，所以存货总账比库龄分析查询结果金额少了0.75

[解决方案]：

将对应有结存成本无数量的存货的做出库调整单的将成本调整，再查询即可。或者期末处理，自动调整成本后后，再查询报表记录即可。