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往来现金
1. 有审核环节时，什么情况下收款单不允许弃审？
答：以下情况，收款单均不允许弃审：
1) 收款单生成凭证。
2) 收款单（预收款）被收款单（普通收款）或其他立账单据使用后。
3) 收款单（预收款）被预收冲应收使用后。
4) 收款单（预收款）参加了汇兑损益后。

5) 收款单所在业务期间已经进行期末处理后。

2. 什么情况下收款单不允许被修改、删除？
答：以下情况，收款单均不允许修改：
1) 收款单已审核。
2) 自动生成的收款单。
3) 收款单生成凭证。
4) 收款单（预收款）被收款单（普通收款）或其他立账单据使用后。
5) 收款单（预收款）被预收冲应收使用后。
6) 收款单（预收款）参加了汇兑损益后。

7) 收款单所在业务期间已经进行期末处理后。

3. 为什么在收款单在选单的时候找不到想找的单据？
答：以下情况，都会导致选单的时候找不到单据：
1) 单据尚未审核。
2) 单据的往来单位已经停用。

3) 单据已经全部结算。

4. 有审核环节时，什么情况下付款单不允许弃审？
答：以下情况，付款单均不允许弃审：
1) 付款单生成凭证。
2) 付款单（预付款）被付款单（普通付款）或其他立账单据使用后。
3) 付款单（预付款）被预付冲应付使用后。
4) 付款单（预付款）参加了汇兑损益后。

5) 付款单所在业务期间已经进行期末处理后。

5. 什么情况下付款单不允许被修改、删除？

答：以下情况，付款单均不允许修改：

1) 付款单已审核。

2) 自动生成的付款单。

3) 付款单生成凭证。

4) 付款单（预付款）被付款单（普通付款）或其他立账单据使用后。

5) 付款单（预付款）被预付冲应付使用后。

6) 付款单（预付款）参加了汇兑损益后。

7) 付款单所在业务期间已经进行期末处理后。

6. 为什么在付款单在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况，都会导致选单的时候找不到单据：

1) 单据尚未审核。

2) 单据的往来单位已经停用。

3) 单据已经全部结算。

7. 为什么预收冲应收在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

1) 单据尚未审核

2) 单据的往来单位已经停用

3) 单据已经全部结算

4) 如果启用了多币种，还有可能是因为币种不一致，该版的预收冲应收仅支持同币种。

8. 有审核环节的时候，什么情况下预收冲应收不允许被弃审。

答：以下情况都会导致预收冲应收不允许弃审

1) 预收冲应收已经生成凭证。

2) 预收冲应收所在的期间已经进行期末处理。

3) 预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调 整单使用后。

9. 什么情况下预收冲应收不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致预收冲应收不允许修改、删除

1) 预收冲应收已审核。

2) 预收冲应收已经生成凭证。

3) 预收冲应收所在的期间已经进行期末处理。

4) 预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调 整单使用后。

10. 为什么预付冲应付在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

1) 单据尚未审核。

2) 单据的往来单位已经停用。

3) 单据已经全部结算。

11. 有审核环节的时候，什么情况下预付冲应付不允许被弃审。
答：以下情况都会导致预付冲应付不允许弃审
1) 预付冲应付已经生成凭证
2) 预付冲应付所在的期间已经进行期末处理
3) 预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后。

12. 什么情况下预付冲应付不允许被修改、删除？
答：以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除
1) 预付冲应付已审核
2) 预付冲应付已经生成凭证
3) 预付冲应付所在的期间已经进行期末处理
4) 预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后。

13. 为什么应收冲应收在选单的时候找不到想找的单据？
答：以下情况都会导致找不到单据：
1) 单据尚未审核。
2) 单据的往来单位已经停用。
3) 单据已经全部结算。

14. 有审核环节的时候，什么情况下应收冲应收不允许被弃审。
答：以下情况都会导致应收冲应收不允许弃审。
1) 应收冲应收已经生成凭证。
2) 应收冲应收所在的期间已经进行期末处理。
3) 应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后。

15. 什么情况下应收冲应收不允许被修改、删除？
答：以下情况都会导致应收冲应收不允许修改、删除
1) 应收冲应收已审核
2) 应收冲应收已经生成凭证
3) 应收冲应收所在的期间已经进行期末处理
4) 应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后。

16. 为什么应付冲应付在选单的时候找不到想找的单据？
答：以下情况都会导致找不到单据：
1) 单据尚未审核。
2) 单据的往来单位已经停用。
3) 单据已经全部结算。

17. 有审核环节的时候，什么情况下应付冲应付不允许被弃审。

答：以下情况都会导致应付冲应付不允许弃审。

1) 应付冲应付已经生成凭证。

2) 应付冲应付所在的期间已经进行期末处理。

3) 应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后。

18. 什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除。

1) 应付冲应付已审核。

2) 应付冲应付已经生成凭证。

3) 应付冲应付所在的期间已经进行期末处理。

4) 应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后。

19. 为什么应收冲应付在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

1) 单据尚未审核。

2) 单据的往来单位已经停用。

3) 单据已经全部结算。

20. 有审核环节的时候，什么情况下应收冲应付不允许被弃审。

答：以下情况都会导致应收冲应付不允许弃审。

1) 应收冲应付已经生成凭证。

2) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理 3) 应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或 采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后。

21. 什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致应收冲应付不允许修改、删除

1) 应收冲应付已审核 。

2) 应收冲应付已经生成凭证。

3) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理。

4) 应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或 采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后。

22. 为什么在找不到想做汇兑损益的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

1) 单据尚未审核。

2) 单据已经全部结算。

23. 有审核环节的时候，什么情况下汇兑损益调整单不允许被弃审。

答：以下情况都会导致汇兑损益调整单不允许弃审：

1) 应收冲应付已经生成凭证。
2) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理。

24. 企业在实际业务中怎么区分往来费用、现金费用？
答：往来费用确定跟往来单位相关的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款。如果费用没有全部支付，需要记录应付账款，即为往来费用，且需要标注往来单位。还有一种情况，虽然费用已经全部支付，但企业本身需要记录费用发生的往来单位，该费用也是往来费用。费用全部支付，且企业本身不需要记录费用发生的往来单位，该费用为现金费用。

25. 为什么在采购入库单或销货单上录入的费用没有提示自动分摊？
答：在采购入库单或销货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在采购入库单或销货单生效的时候才会提示是否自动分摊。如果录入了两种费用，比如运费和包装费，运费在费用档案上标识需要分摊、包装费在费用档案上表示不需要分摊，那么系统只会把运费自动分摊。

26. 为什么银行存款需要填写转出账号？
答：为方便现金管理，本系统将现金作为一个现金账号，所以银行存款转出账号应填写，并且为现金。银行取款同样也要填写现金账号。

27. 什么情况下费用单不允许删除、修改？
答：以下情况，都会导致费用单不允许删除、修改
1) 费用单已审核。
2) 费用单已经生成凭证。
3) 费用单已经参与销售费用分摊。
4) 费用单已经参与采购费用分摊。
5) 费用单所在期间已经进行期末处理。
6) 费用单参与手工核销（现结自动生成的付款单核销不算手工核销）、往来冲销、汇兑损益。
7) 费用单生成的付款单审核后。

28. 企业在实际业务中怎么区分往来收入、现金收入？
答：往来收入确定跟往来单位相关的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款。如果收入没有全部收款，需要记录应收账款，即为往来收入，且需要标注往来单位。还有一种情况，虽然收入已经全部付款，但企业本身需要记录收入发生的往来单位，该收入也是往来收入。收入全部收款，且企业本身不需要记录收入发生的往来单位，该收入为现金收入。

29. 什么情况下收入单不允许删除、修改？
答：以下情况，都会导致收入单不允许删除、修改。
1) 收入单已审核。
2) 收入单已经生成凭证。
3) 收入单所在期间已经进行期末处理。
4) 收入单参与手工核销（现结自动生成的收款单核销不算手工核销）、往来冲销、汇兑损益。
收入单生成的付款单审核后。