用友好业财日记账操作说明

1、获取日记账数据

操作路径：【资金管理】-【日记账】

可通过导入、银企互联、网银等方式获取流水，获取后系统自动推荐收支类型。

2、预览凭证

操作路径：【资金管理】-【日记账】，选中日记账点击【智能生凭证】

3、调整预览结果（非必须）

操作路径：【资金管理】-【日记账】-【凭证预览】

 

检查日记账对应的凭证是否正确，涉及以下场景操作：

场景一：修改收支类型

【问题】：收支类型推荐不正确。

【操作】：手工选择正确的收支类型，右侧的凭证预览会“实时刷新”。

✧若生成的规则为对方科目，则按配置的对方科目生成，见下图：

 

场景二：修改凭证模板 

【问题】：收支类型正确，生成的凭证不正确，可以选择正确的凭证模板

【操作】：下拉选择期望的凭证模板，系统提示此收支类型以后是否使用新的凭证模板？

✧选择"是"，则绑定新的模版，后续都按新模版生成凭证；

✧选择"否"，仅本条日记账记录使用新模版，后续日记账仍使用原模版。

【查看绑定模版】绑定新模板后可在配置处手工查看和修改。

存在绑定的凭证模板，下次同样的收支类型会优先使用凭证模板生成凭证。

 

场景三：直接修改凭证

【问题】：收支类型、凭证模板正确，生成的凭证不符合预期，可以直接修改凭证。

【操作】：手工修改凭证，点击保存，修改完成后返回预览界面点击"全部生成凭证"。

场景四：记忆收支类型

【规则】：无论智能匹配还是关键字匹配，如果有"历史记忆"，优先使用"历史记忆"。例：某公司，日记账摘要（超网-贷记转出），对方户名（某某商业有限公司），备注（“空”），系统推荐"采购付款"，若手工修改为"预付账款"，则下次相同“摘要、对方户名、备注”的记录会推荐为"预付账款"。

【提醒】：系统预设的以下收支类型不记忆：'支付社保费','支付住房公积金','缴纳增值税','缴纳所得税','支付个税','支付附加税','缴纳印花税','缴纳工会经费','支付税费及社保'。

4、生成凭证

预览结果无误后，点击【全部生成凭证】，系统批量生成记账凭证。