用友T3软件现金银行业务的操作说明！_用友t3产品注册网址

1、登入用友通T3软件，点击“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”-增加“类别编码和类别名称以及勾选票据管理”，如下图所示:

2、打开用友T3软件的“总账”菜单栏-“设置”-“选项”-“凭证”-“制单控制”勾选支票控制，如下图所示:

3、点击用友T3财务软件下的“现金银行菜单”-“设置”-“期初余额录入”单位日记账调整前余额为100000元，银行对账单调整前余额为90000元，银行已收到100元，企业未收；银行已付款300元，企业没有付；企业收到10000元，银行没有收款；企业付款200元，银行没有付款。如下图；

4、现金银行模块中支票票据管理的处理两种方法：

一、先做凭证，在登记报销时处理；

a、期初录入完之后，就可以开始填制凭证了，当填写到支票控制的科目时就会有提示；“账号：银行存款；票号88，此支票尚未登记，是否登记？”，如下图；

b、支票报销时填写；领用日期以及领用部门，点击确定，如下图；

c、支票报销完之后，再次点击“现金”菜单栏-“票据管理”-“支票登记簿”选择“银行存款”科目，确定，提示支票张数1张，已报销1，未报销0，就说明报销好了，如下图；

二、先领用支票再报销的处理；

a、点击“现金”-“票据管理”-“支票登记簿”-选择“银行存款”科目-“支票登记”增加‘领用日期、领用部门、支票号以及领用金额’，点击保存，如下图;

b、支票登记完之后，报销费用时填制凭证提示；“账号：银行存款（1002），票号：（99），此票据已登记过，是否报销？”点击“是”，如下图；

c、报销完之后，返回支票登记簿查看显示，支票号（99）已报销，如下图；

5、点击“现金银行”-“银行对账单录入”-选择“银行存款”科目-把银行来的对账单全部录入进去，保存，如下图；

6、点击“银行对账”-选择“银行存款”科目以及“月份”确定，如下图；

7、进入银行对账单界面，可以看到“单位日记账”和“银行对账单”，点击“对账”，点击“对账”之后，选择对账的条件，取消“日期相差、结算方式相同以及结算票据号相同”，截止时间可以自由选择，如下图；

8、对账完之后，取消对账，进入银行对账单界面，可以看到“单位日记账”和“银行对账单”，点击“取消”，如下图；

9、点击“现金银行”-“余额调节表”会显示出“银行存款科目、对账截止时间以及调整后的余额数，如下图；

10、点击“现金银行”-“勾对情况查询”-“银行对账单”以及“单位日记账”显示都打上“两清标志”，如下图；

11、点击“现金银行”-“核销银行账”-选择“核销银行科目（1002）”，确定，提示信息：“您是否确实要进行银行帐核销？，点击“是”，提示银行账核销完毕”，如下图；

12、银行帐核销完之后，再次登入点击“勾对情况查询”-“银行对账单”都是空白的，没有数据，核销完了，如下图；

13、银行帐核销完之后，再次登入点击“勾对情况查询”-“单位日记账”都是空白的，没有数据，核销完了，如下图；

14、反核销，点击“核销银行账”界面按住快捷键（ait+u）提示；“是否反核销银行科目？科目编码（1002）、科目名称（银行存款）”，如下图；

15、反核销（ait+u）后，再次返回查询“勾对情况查询”-“银行对账单”会显示业务内容以及打上了“两清标志”，如下图；

16、反核销（ait+u）后，再次返回查询“勾对情况查询”-“单位日记账”会显示业务内容以及打上了“两清标志”，如下图；