三沙市用友T3软件年结过程中遇到的问题如何来解决？

用友软件使用过程中有关年结小问题的11问答解决方案！

1问：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

1答："没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。"

2问：结转工资模块时提示“上年数据库中无数据，不能结转上年数据”，如何处理？

2答：上年度账套中并未启用工资模块，从而不需要进行工资模块的年度数据结转。

3问：结转总账时客户往来明细账结转方式有何区别？

3答：

1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如 2022 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2022.11.1 应付 100元和 2022.12.1 应付 200 元，按余额方式结转，则 2023 年，“应付账款”期初余额只显示一条记录，2022.12.31 日应收 A 供应商 300 元。

2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如 2022 年对于应付账款科目，A 供应商有两笔业务未进行两清，分别是 2022.11.1 应付100 元和 2022.12.1 应付 200 元，按明细方式结转，则 2023 年，“应付账款”期初余额只显示两条记录，2022.11.1 日应收 A 供应商 100 元、2022.12.1 应收 A 供应商 200 元。"

4问：如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

4答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

5问：总账结转上年数据时提示：本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据，是否继续？

5答：说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中已经录入的未记账凭证。

6问：在对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”

6答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。

7问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度？

7答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。（注：谨慎使用清空年度数据功能，该功能会导致年度账中重要数据全部消失，建议备份数据后使用）

8问：在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

8答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

9问：年度结转后，某客户余额为 0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

9答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

10问：如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？

10答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

11问：新年度银行对账的时候，比如 1 月份银行日记账的记录对应在 2022 年 12 月份的对账单上，1 月份银行对账的时候，如何把 2022 年 12 月的对账单显示出来？

11答："在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。年结后新年度期初余额可以直接修改，已经进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改。即只要期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。"

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