三门峡畅捷通T6 年结操作

1、建立新年度账 a.运行之前下载解压的补丁安装程序，对年结账套的 2022年度执行补丁脚本。

b.再以账套主管（demo）的身份注册登录 2022年度004账套的系统管理，建立 2023 年的年度账，进行 年结检查。

2、结转上年数据

a.重新登录系统管理，以账套主管的身份登录 2023 年的004账套。先进行年结检查，将所有的差异进行修复。

b.进行“供应链/生成管理”的结转。

c.进行“应收应付”的结转。

d.进行“固定资产”的结转

e.进行“工资管理”的结转

注意：工资是不允许空数据年结的，年结后工资模块自动结账

（1）重新登录 T6，对 2022年总账进行 12 月末的月末结账。

（2）然后再使用demo 登录 004账套 2023年度系统管理中进行“总账系统”的结转。

如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。

g.进行“网上银行”的结转。

如果没有启用该模块，则不需要结转；如果启用了，会提示结转成功。

h.进行“成本管理”的结转。

问：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转 至下年，怎么操作？

答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。

三、年结后对账

年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确

1、财务模块对账

a.总账对账 新年度期初余额先进行试算，试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行 核对。

b.工资对账 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。

c.应收应付对账 应收应付的期初对账；新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表 与总账科目账核对；与总账对账。

d.固定资产对账 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。

2、业务模块对账

a.采购管理模块对账 期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否 一致 期初采购入库单与上一年入库未开票的 记录是否一致 

b.销售管理模块对账期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致

c.库存对账 库存期初数据、现存量、库存批次汇总表 

d.存货核算对账 存货总账、收发存汇总表明细账、暂估材料余额表

e.委外模块对账 委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初