成都用友NC系统银行对账账户初始化的操作

银行对账

银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC的银行对账支持总账凭证、收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户的集中对账。当对账单位为结算单位时，银行对账的数据来源为总账凭证和收付款单；当对账单位为结算中心时，银行对账的数据来源为总账凭证和结算中心的结算凭证。

工作流程如图：

对账账户初始化

功能节点

【财务会计】🡪【总账】🡪【现金管理】🡪【银行对账】🡪【对账账户初始化】

应用说明

在进行第一次银行对账前，需要进行对要参加对账的账户进行定义，并对对账账户在使用本功能前的数据进行初始化。即指出对账账户的数据来源、启用日期、及启用时的对账单银行存款余额，并录入每个对账账户在启用日期前的未达账项。系统将自动对启用日期的对账账户计算出调整后余额，如果您的数据录入完全正确，那么，每个对账账户的调整后余额应是平衡的，那么，您的对账账户初始化工作就完成了。

操作步骤

点击对账账户初始化，出现对账账户初始化界面，增加账户.

输入参加银行对账的账户，选择下面的各个选项，点确定，

点击启用，

输入银行对账单的数据，点确定，

点击‘期初未达’

录入系统启用前银行账户和企业账户未达账情况

点击调节表查看期初银行余额调节表

4.3.2银行对账单

4.3.2.1功能节点

【财务会计】🡪【总账】🡪【现金管理】🡪【银行对账】🡪【银行对账单】

4.3.2.2应用说明

银行出纳可通过本功能将每次外部银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。

4.3.2.3操作步骤

点击银行对账单，出现银行对账单界面，点‘查询’.

出现查询对话框，选择条件点确定，

可通过导入功能，从银行对账单或资金组织进行导入

4.3.3银行对账

4.3.3.1功能节点

【财务会计】🡪【总账】🡪【现金管理】🡪【银行对账】🡪【银行对账】

4.3.3.2应用说明

在日常处理了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录。手工对账是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发生的业务进行核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户可通过手工对账方式进行调整。

4.3.3.3操作步骤

点击银行对账，出现银行对账界面，点击[查询].

出现查询对话框，选择条件点击[确定]，

点击[确定]，进行银行对账

4.3.4余额调节表

4.3.4.1功能节点

【财务会计】🡪【总账】🡪【现金管理】🡪【银行对账】🡪【余额调节表】

4.3.4.2应用说明

在进行自动对帐与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。

4.3.4.3操作步骤

点击余额调节表，出现余额调节表界面，点‘查询’.

选择账户及日期，点‘确定’，点击‘余额调节表’，查看企业该帐户未达情况。