华蓥县用友U8委外管理结账注意事项

前言：每个月底需要对用友U8委外管理进行月末结账，但是结账时总会出现各种各样的提示，比如提示是否关闭订单，提示有未复核的发票，提示有未核销的入库单等等，下面就委外结账需注意事项来做详细说明。

1、对委外管理进行月末结账时提示：请确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单，如果有请您先关闭订单再做结账工作。本年度订单全部执行完成但不关闭的后果：数据卸出时会出现因订单未关闭而造成订单及其下游的所有业务单据都无法卸出，是否关闭订单？如图下：

2、这是系统的正常提示，点“是”，则自动弹出委外订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入库已完成”，可以选择进行，如图下操作：

3、点“否”也可以通过，系统不会强制处理。

4、订单关闭已处理完毕选择继续结账后提示：有未复核的发票，是否继续月末结账，如图下：

①如有未复核的发票，正常提示，不影响结账（非强制条件），点“是”可以继续月末结账。

②点“否”，则关闭结账界面，查询委外发票列表，查询条件先点击清空，单据状态选择开立或者复核中进行过滤，可以查看对应的未复核的发票，进行复核之后再去结账；若是下月发票未复核结账时也会提示，可以忽略直接进行结账

5、月结提示：有未核销的入库单，是否继续月末结账，如图下：

①点击“否”，则关闭结账界面，在手工核销和副产品核销查询是否有对应的入库单未核销，如图下：

②若是入库单不需核销，在结账的时候跳过提示，直接点击“是”进行结账，如图下操作：

6、委外管理反结账步骤，点击取消结账出现提示：应付系统或者存货系统或者库存系统已结账，不能取消结账，如图下：

7、此时需要先反结账存货核算模块再反结库存模块，如图下操作：

8、再反结账应付模块，最后再去取消委外模块结账即可。