企业管理系统用友T3、U8、T+现金流量表启用设置

T+现金流量表设置

一、启用现金流量项目

打开会计科目，双击现金和银行存款科目，然后勾选“现金等价物科目”

打开系统管理----------选项设置-------------------点开之后点左边的财务-----然后勾选现金流量必录设置。

打开基础设置--------现金流量项目------将所有常用的现金流量项目对应借贷方事先设置进去。做凭证的时候就自动分配了，如果不设置进去，那就后期做凭证的时候手工分配，选择具体的项目。

二、现金流量的录入
做凭证的时候，输入现金或者银行之后，点上面的“流量”，如果事先设置了对应的科目，点下面的分配即可。如果没有设置，勾选“手工分配现金流量”，然后选择流量项目，然后“确定”。

三、之前凭证的现金流量补录：
可以直接打开之前的填制凭证界面，找到有现金银行项目的科目，然后选中，点上面的“流量”，然后补录

也可以批量的，如下图

双击凭证，然后下面就会显示详细的信息，选择每行对应的现金流量项目即可。

四、现金流量表的查询
鼠标移到总账上面----------------然后找到现金流量表下面的统计表。
1-3月，就是第一季度的，1-6月份就是二季度全年累计，4-6是二季度。
1-12是全年，10-12是四季度，这样的原理查询报表，当然，软件里面也自带了现金流量表的模块，可以直接点自动生成。


U8+现金流量表设置
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U8现金流量表说明
1、凭证保存录入现金流量项目
凭证保存的时候，会弹出现金流量录入修改的框子，点击选择之后确定就可以正常保存。
不涉及到现金、银行存款或者其他货币资金的科目，不会弹出选择现金流量项目。

2、现金流量科目设置

有新增的银行存款或者其他货币资金的二级科目，需要去会计科目里面，指定科目，在现金流量里面将新加的科目选到右边。

3、现金流量表的查询

点开总账---现金流量表-----现金流量明细表（或者统计表）

打开过滤条件， 可以查询单月的现金流量表，也可以查询一个季度的如：1月份-3月份，也可以查询半年的如：1-6月份，也可以查询中途季度的如：4-6月份，或者查询单月的都可以。查询出来的报表可以导出，也可以直接打印。

4、如果是新账套，启用现金流量表功能，需要检查如下几个地方。
A、总账—设置—选项---凭证，看一下“现金流量科目必录现金项目”有没有勾选，下面的现金流量参照科目有没有问题。如果没有设置，需要先点一下3处的编辑，然后勾选完点确定。

B、点开基础设置---基础档案---财务---会计科目，点开指定科目，然后选最后一个现金流量科目，将现金流量有关的科目双击选到右边，点确定就好了。

T3现金流量表设置

• 现金流量表设置：

点开总账----会计科目-----编辑------------指定科目

然后点“现金流量科目”，然后将所有现金流有关的科目选到右边。

点基础设置---------财务----------------项目目录-----------增加-----------然后选现金流量项目，最后完成，就预制了现金流量项目了

填制凭证的时候，输入现金或者银行存款有关的科目之后会自动弹出来，然后点增加，最后选具体项目

点开上面总账--------设置-------------选项----------勾选现金流量项目必录。

二、填制凭证的操作

如果做凭证的时候忘记选了，或者补之后，点开凭证，然后点现金或者银行存款，点上面的“流量”

三、现金流量报表查询