T3存货与总账对账不平常见原因及对策

在查询业务账和总账发生金额或结存金额不一致,如核算收发存汇总表的结存合计金额与总账库存商品余额不等？业务和财务对账时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，总结归纳主要原因及对策如下：

1.前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平

【对策】：由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决此问题。

2.存货期初余额未指定科目

【对策】：存货期初一定要挂存货类科目，否则与总账对账不平，若是当月，则恢复记账，对期初补录科目，若是以前月份，则修改IA_Subsidiary表的CINVHEAD字段（务必备份账套后再进行操作）。

3、存货核算模块记完账，但当月未生成凭证

【对策】：在存货核算/财务核算/生成凭证，检查是否有遗漏的单据未生成凭证。

4.总账的存货类科目除了存货系统传递外，自身或其它系统也会使用存货类科目

【对策】在总账系统查询凭证，检查有无来源除存货系统外传递的存货类科目凭证或总账本身使用过存货类科目，若有，则需剔除此部份数据。

5、业务生成时凭证金额做过修改或出错

【对策】需要手工对比，将凭证明细数据和存货明细账的数据进行对比；生成凭证时不要修改会计科目和金额；

6、存货系统里的单据记录丢失凭证索引号

【对策】在gl_accvouch表中查询出凭证，找到索引号，再打开ia_subsidiary将凭证线索号添加到cpz_id，需要通过操作后台数据库，请务必备份账套。

7、由四舍五入有尾差导致对账不平

【对策】由四舍五入导致存货与总账相差几分钱，建议调整小数位位数的精确度。