用友T+收付款结算——收款业务到总账制单操作介绍。

1、收款
1.1、鼠标移至往来现金——点击收款单。

1.2、先选择收款客户——再选择业务类型——点击选单。

1.3、勾选要结算的单据——点击确定。

1.4、选择结算方式——选择收款账户名称——输入收款金额后——点击分摊。

1.5、分摊后结算金额自动填入——点击保存。

1.6、用有审核权限的操作员登录，审核收款单。

1.7、审核后，提示已核销，已审，完成审核。
2、收款业务在总账系统制单（自动生成会计凭证）
2.1、鼠标移至总账——点击单据生凭证。

2.2、过滤分组选择往来现金及出纳——勾选收款单——点击下一步。

2.3、输入过滤条件后，点击下一步。

2.4、勾选要生成凭证的单据——点击生成凭证。

2.5、检查自动生成的凭证后——点击保存。

2.6、提示已生成、已分配，保存成功。总账系统收款单凭证制单完成。