1业务场景

结算工作台审核通过的结算单，其结算明细的付款账户为银企直联账户时，结算明细将传送至此处生成付款指令。在确认指令信息无误后，通过手动或自动的方式，将指令提交至银企联接口，完成支付。同时，支持指令的失败重发、状态变更、更新状态及失败止付等操作。

YonSuite银企联付款指令支持以下场景的应用：

1.手动/自动提交支付指令；

2.指令可疑判断；

3.指令失败处理；

4.指令状态变更。

指令状态总结：

指令工作台的指令单据状态包括已保存待发送、指令发送失败、已发送待处理、银行处理中、已成功、已失败、已止付、变更中。

其中，“已成功”和“已止付”状态为指令的终态，会回传给结算工作台中对应结算单的相应结算明细。当指令状态为“已成功”时，结算明细状态为“结算成功”；当指令状态为“已止付”时，结算明细状态为“结算失败”，可进行结算变更。

2业务流程

2.1业务流程图

2.2业务流程说明

3系统配置

3.1基础数据设置

3.1.1参数设置

路径：费控服务>报账规则>报账参数

费控模块报销单据需要通过资金结算模块生成结算单的需配置报账参数为“传财资”。

3.1.2直联银行设置

路径：财资服务>资金结算>基础设置>直联银行设置

该节点主要用于在系统中启用/停用银企联服务及电票服务，以及更新客户号。

1)首先需要在【数字化建模-基础数据-企业银行账户】下增加银行账户，并启用；

2)直连银行设置中目前目前默认查询条件是已经开通银企联，已经开通电票服务的银行账户首次配置需更改查询条件后点击查询；

(3)购买银企直联的客户需要更新银企联客户号，需要插入融联科技公司提供的Ukey，点击【更新客户号】自动同步客户号，存在客户号的账户后续才可进行线上支付付款的操作。

4系统操作

4.1付款指令工作台

角色：出纳

路径：资金管理>结算管理>指令管理>付款指令工作台

Step1：选择需要提交支指令支付的会计主体，查看到所有支付单据，可通过支付状态进行筛选。结算单状态为“已审核”的单据会自动传至该节点，传送的状态为“已保待待发送”。

Step2：选择需要支付的指令支付单据点击“提交支付”，输入UKEY密码后支付成功。

Step3：提交支付后，若支付成功系统会自动获取指令状态“已成功”以及银行响应信息“交易成功”。

Step4：若指令支付后状态较长时间未变，支持手工点击“更新状态”以获取最新的支付状态情况。

Step4：如果银企联接口不能及时更新指令状态，操作人员在线下获知指令的最新状态后，可通过“状态变更”手动更新指令状态。

Step5：若该笔支付单不需要进行支付可选中后点击“指令止付”。止付为该单据的终态，变为“已止付”支付可至结算单处进行结算变更后重传进行支付。