YonSuite如何进行卷积计算准备工作

卷积计算准备工作

8.1.1 成本明细账存货模块取数与存货核算单据查询核对

路径：会计服务>成本中心>实际过账>成本明细账查询

会计科目表中成本类科目必须有辅助部门核算才能正确取数，成本中心从总账取非生产成本中心，生产成本中心制造费用及人工费用的方式和成本中心从固定资产取数逻辑一致，也是通过总账凭证模板依照对应成本要素分配关系来取数，取数过程中如果不能取不到数，需要在重新生成凭证节点检查对应成本凭证是否生成临时凭证

操作：事务处理标识：从存货过账；方向：投入或者转出。核对成本中心明细账与存货模块的领料数量与产品入库数量是否一致

成本明细账投入取数查询

成本明细账转出取数查询（产品入库）

路径：会计服务>存货核算>存货单据>存货单据查询

材料出库单查询

产品入库单查询

8.1.2 成本明细账总账模块取数与总账凭证核对

路径：会计服务>成本中心>实际过账>成本明细账查询

操作：事务处理标识：从财务过账；方向：投入。核对成本中心明细账与总账模块的成本类科目发生（投入）金额是否一致

路径：会计服务>总账>账表查询>余额表

操作：查看计提的成本类科目的发生额

8.1.3 存货关账

路径：会计服务>存货核算>期末处理>存货关账