发布时间:2025-2-25
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合并报表的数据来源于总账系统,为了保证合并报表数据的准确性,需要对接口进行一系列取数设置。
第二章操作步骤
产品路径:企业绩效服务>合并报表>取数>外系统注册
处理逻辑
导入:将 YS 总账系统导入到合并报表中,目前主要有“报表模型、总账模型”,设置时,选择“总账模型”;
导出:将已导入的外系统信息导出为 OS文件查看;
修改:将导入的外系统“编码、名称”;
复制:将已导入的外系统复制为新的外系统编码、名称;
删除:将已导入的外系统设置删除。
特殊说明
删除外系统时,校验是否存在“导入模板”;如存在导入模板时,无法删除,需进入“导入模板设置”中,删除导入模板。
2.2场景二:映射维护
路径:企业绩效服务>合并报表>取数>映射维护
处理逻辑
会计主体:将总账账簿的主体与合并报表中维度管理的主体维度维护映射关系;
科目:将总账启用的会计科目表,与合并报表维度管理中的科目维度维护映射关系;
币种:将总账启用的币种,与合并报表维度管理中的币种维度维护映关系;
客户/供应商/内部单位:将总账的内部客户、内部供应商、内部单位,与合并报表系统中 ICP客商维度维护映射关系;
年/月:将总账的会计期间与合并报表期间维护映射关系;
数据类型:将总账的“期末余额、累计发生额”,映射到 C1维度的成员“[None]”上;
现金流量:在列表中增加,选择“外系统档案”的现金流量,目标维度选择“account”,确认增加,将总账模块的现金流表项,与合并报表维度管理中的现金流量维度对应维护映射关系。
特殊说明
所有维度映射,需要维护总账的末级节点与合并报表的末级节点维度;科目维度,导入数据时,根据明细科目处理,父级科目如维护,不起作用,需要对应到明细科目:
1) 科目映射时,存在两位映射科目:左侧“科目维度”为正常的映射科目,右侧“重分类科目”为数据导入时,重分类的目标科目;
2) 重分类科目维护时,科目维度必须维护,不允许仅录入“重分类科目”;
3) 重分类科目维护后,将根据“客户、供应商”明细对于总账余额为负数的值,乘以-1放入“重分类科目”中;总账余额为正数时,正常放入到“科目维度”中。
数据类型:映射到合并报表时,选择维度“None”;
客户、供应商:用于会计科目数据导入时,判断内部客商使用;
内部单位:用于现金流量数据导入时,判断内部客商使用。
2.3场景三:导入模板设置
路径:企业绩效服务>合并报表>取数>导入模板设置
处理逻辑
外系统注册的模型中,包含“会计科目、现金流量”两个模块;
点击左侧模型的“+”号,增加“会计科目”、“现金流量”两个导入模板;
导入模板信息设置,默认设置已完成,无需修改:
1) 指定值:指定合并报表中指定唯一维度,总账所有数据将录入到指定维度中;
2) 外部系统:指定外部系统时,将根据“映射维护”中的维度关系,将总账数据放入到对应映射维护维度中。
特殊说明
“重分类科目”的重分类方式,是对于不同账户类型之间的正负数判断,即:资产类科目重分类为负债科目;收入重分类为费用科目;反之亦然;
如对于同账户类型的重分类,不支持此处处理,请在维度管理中进行共享成员或父子级关系的调整处理。(详细见《专题应用手册-6、报表重
分类应用操作手册》)
导入模板设置右上角存在“辅助核算项”,动态取之于会计服务中的“辅助核算项”:
1) 此项目主要作用于总账取数时的颗粒度,目的是对于重分类的明细项进行规定;
2) 此项目选择,同样与“映射维护”中的“重分类科目”映射;
3) 当“重分类科目”维护后,“辅助核算项”不勾选时,重分类根据“客户、供应商”进行重分类;
4) 当“重分类科目”维护后,“辅助核算项”勾选任何辅助项目时,重分类根据“客户、供应商”再加上“勾选辅助核算项”进行重分类。
举例说明:
如用户需要重分类的要求,仅限于“客户、供应商”时,忽略此处“辅助核算项”;
如用户需要重分类的要求,是基于“客户、供应商、项目”三个辅助项目,则需要在此处“辅助核算项”上面,增加勾选“项目”;
如用户要求重分类的要求,是基于“客户、供应商、项目、部门”四个辅助核算项目,则需要在此处“辅助核算项”勾选“项目、部门”;
以此类推,如需全辅助核算项目处理,则需要将所有辅助核算项目勾选;
以下截图显示,则是对于“客户、供应商、部门、项目”辅助核算项重分类。
注:此处基于重分类科目的辅助核算项目设置,由于勾选“辅助核算项”后,从总账取数时,将根据明细项目取数,所有会导致数据量大且取数效率降低。为避免数据量大,请根据实际需要重分类总账科目附带的辅助核算项进行勾选,尽量避免全部勾选。
2.4场景四:数据导入
路径:企业绩效服务>合并报表>取数>数据导入
处理逻辑
导入模板设置后,基于模板新增导入任务;
点击“模板”右侧“+”,基于不同的模板增加:
1) 导入任务名称:自定义名称;
2) 科目/现金流量类型:基于不同模板增加相应类型;
3) 是否包含未记账:根据用户需要设置;
4) 账簿:支持单选、多选、全选,将所有账簿任务都增加设置。
需导入数据时,在此页面中,勾选右侧任务,点击右上角“执行”;
支持单选、多选、全选任务进行任务执行;
点击“执行”后,选择相应的“期间、删除上次导入数据”:
1) 年、月:输入需导入数据的期间;
2) 删除上次导入数据:勾选时,将上次同期间已导入数据进行删除,按现有数据重新执行数据导入。
特殊说明
如总账凭证或期初数据修改,则需要重新执行数据导入;
导入完成后,可选中任务,在下方查询日志“已导入、未导入、异常”;
对于未导入数据,可查询原因,存在哪个维度匹配不成功;
如出现“0条数据导入成功,X条非末级数据多维数据未导入,0条数据
数据匹配不成功”提示时,请检查“维度映射是否匹配到非末级维度、
合并报表合并工作台状态是否为‘已提交、已锁定’状态”等。
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