用友YonSuite规则凭证定义设置

规则凭证定义设置

功能：规则凭证定义可定义各会计主体、规则凭证类别下的规则凭证

2.2.1场景一：损益结转凭证的定义

场景应用：需要用系统结转损益，怎么在规则凭证定义中设置

编码和名称自定义就可以，不能重复；所属分类是填写对应属于哪个规则凭证定义分类，用于自己区分；期末处理需要勾选，这里勾选之后才会在“期末结转”的节点下体现；业务类型选择损益结转，期间类型按月结转的话就选择月，结账检查项目策略是指在结账的时候要检查是否做了损益结转，选择警告的话就是提示的作用，但是不影响结账，选择错误就会提示异常，影响结账

结转方式分为“集中结转”和“手工指定”结转，当选择集中结转的时候对应的填写本年利润科目就可以【这里系统是根据会计科目中对应的科目会计要素属性来进行判断哪些科目需要进行结转】

有的客户由于自己的业务需要，想自己指定具体的科目进行损益结转的情况下，对应的结转方式选择手工指定，会计科目勾选要结转的科目就可以

【注意：系统有预制四笔结转凭证模板，预制的不是在规则凭证定义的节点下，是在常用凭证的节点下，有的客户在规则凭证定义的节点下增加会提示已经存在损益结转凭证模板，可以在常用凭证节点下检查看下，需要在这里重新设置的话就需要先将系统预制的删除】

2.2.2场景二：待摊凭证的定义

应用场景：公司有长期待摊费用，每个月分摊的都是固定的金额（或者按照某个固定的比例分摊），在系统上有什么便捷的操作方案

(1) 在规则凭证定义中新增单据，业务类型选择待摊处理，期间类型选择月是指按月进行分摊；开始时间是指从哪个期间开始进行分摊，对于周期个数是指要分摊几个月，此处同样需要勾选期末处理，这样在期末结转的节点下就能直接点击生成凭证

(2) 上述字段填写完之后，下面需要编辑分录行，点击增行，科目根据实际业务设置填写进去就可以，然后对于金额设置那块，可以直接填写每月要分摊的具体金额，比如此处我有800块钱需要分摊到5个月中，所以借方金额就输入了800/5，也可以

(3) 在期末结转的节点下点击生成凭证效果如下

2.2.3场景三：自定义结转凭证

应用场景：有一些结转凭证每月都要进行的，比如将制造费用按部门结转到生产成本中，怎么设置

1、在会计服务-总账-规则凭证定义的节点下进去，先选择对应的会计主体再去新增【注：如果是直接在企业账号级下添加的，具体的组织需要使用的话需要先分配下】，此处是选择到具体的会计主体进行添加的

2、编辑模板内容，业务类型选择普通转账，可以参考截图设置，先增行，将分录科目模板填上，借方生产成本，辅助核算选择部门，但是不指定具体的部门。贷方科目，有几个末级科目都对应的添加上。【上面的期末处理需要勾选，才会在期末结转的节点下出现这个模板】

3、对于凭证分录科目的取数，借方设置自动平衡就可以，贷方具体的科目，怎么取数就怎么设置，如：此处模板上第二行，我需要取510105这个科目当月的借方发生额，那么就是按照图上选择，实际业务中需要怎么设置就怎么选，同样这里也是勾选下部门的辅助核算，但是不指定具体的【注：上方的公式是选择下方的数据点击确定之后自动生成的】

4、第一个制造费用明细科目的取数公式设置

5、第二个制造费用明细科目取数公式设置

6、设置好之后的显示效果

7、设置好之后点击保存就可以，然后再去期末结转的节点下生成凭证即可

8、生成的凭证效果

2.2.4规则凭证定义其他操作功能

1、对于具体会计主体账簿下的规则凭证定义支持编辑、删除和停用【注：对于已经使用过的模板，这里也是可以直接删除的；对于停用的，在期末结转的节点下不会显示】

2、企业会计主体下的分配功能

对于企业级下设置的规则凭证模板可以进行分配到其他组织使用，点击分配，选择具体的账簿【注：此处只能分配到和企业级对应同一个科目表的账簿使用，不然就会出现上图中的提示】分配之后，在对应的账簿下可看到分配过来的规则凭证，不能直接编辑修改分配过来的数据，支持停用，停用之后，在期末结转下不会显示】

3、共享规则凭证

企业账号级规则凭证中，勾选“共享”。则使用该规则凭证引用的科目表及其下级派生科目表的所有账簿，自动可见可用该规则凭证；分享的规则凭证下级账簿只可见，但是不可编辑修改。若企业账号级修改，则下级同步修改。【企业账号级分配或共享的规则凭证，若在账簿下执行停用（启用）操作时，只适用于当前账簿，若在企业账号级执行停用（启用）操作，则适用于所有分配给账簿的凭证。】