7.4.5.2 银行日记账
银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。银行日记账的内容可从日记账查询中查阅、打印。在该模块中，添加、查阅银行日记账前用户可以进行【选择账户】，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】等操作。
7.4.5.3 银行对账单
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对账单】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、【导入/导出】、【修改】、【删除对账单】、【冲账/取消冲账】等操作。
7.4.5.4 银行对账
进行对账操作前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【自动】、【手工】、【单边】、【逐条取消】、【取消该批次】、【取消全部】对账、【余额调节表】等操作。其中，余额调节表是您在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功能查询打印余额调节表，以检查对账是否正确。进入【账务处理】-【余额调节表】，弹出系统自动生成的余额调节表供用户查阅、打印。
7.4.5.5 现金日记账
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】【现金盘点】、【总账凭证下载】、【总账对账】、【月结】、【日记账查询】、【资金报表】等操作。其中：
● 现金盘点：是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作，也可以从其它财务软件中直接调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对账。在【账务处理】界面，点击【现金盘点】，弹出以下账户选择窗口；选择现金账户、日期等信息，确定后弹出现金盘点界面。
● 总账凭证下载：在进行与总账对账操作之前，首先要进行总账凭证的下载。总账凭证的内容是从其它财务软件导入的。
● 总账对账：出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，应及时找出原因。本系统提供了一种简单而又实用的对账工具协助您完成对账工作。此处的总账及明细账的内容是从其它财务软件中导入的。在总账凭证下载完成之后，进行总账对账。
● 月结：即每月在指定的时间进行结账操作。本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理。首先在【系统设置】-【账套参数】中指定月结的条件，如：月结前必须全部过账、所有账户必须同时结账。一旦进行结账，本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。
● 日记账查询：在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，就会弹出定义查询条件窗口。
● 资金报表：根据银行、现金日记账可生成资金日报、周报、月表和季度报表，并根据需要设置明细账选项。进入【账务处理】-【资金报表】，弹出以下窗口选择要查询的条件；按照以上指定的条件，点击【确定】后，弹出符合条件的相应信息。
7.4.6 票据打印
票据打印功能模块集合了票据模板设计、打印、票据查询，票据的自动记账等多种实用操作。
7.4.6.1 常用操作
这部分内容是【票据打印】模块中初始的且最常用的操作内容。该部分包括【新建票夹】、【新建】【导入/导出】票据、【重命名票夹】【重命名票据】、【移动票夹】、【移动票据】【清空】、【删除】票据、【删除票夹】【创建常用方式】。票夹是用来存放票据的地方。当新建一个票夹时，在【票据打印】中某层目录下，选择【常用任务】－【新建票夹】，弹出以下窗口，键入新的票夹名称，如“支票”。 选择【确定】即可。
如何快速打印一张票据
这里仅介绍支票的打印方法，其它各类票据方法一致。步骤一打开中国工商银行现金支票模板登录软件，从“模板库”中选择该张支票模板，请先确认该张支票模板是否与真实的支票样式和尺寸均一致。您可以通过选择地区——银行——票据名称逐层选择，选中好之后，双击此模板的名称在界面中打开，如下图所示：步骤二在打开的票面上填写需要打印的数据比如票面上的收款人信息、大小写金额、用途、密码等。
1、填写收款人全称
如果您已经在往来单位中预置好了往来单位的内容，那么从这里的下拉列表框就可以直接选择其名称了，点击票面其它地方或者直接回车确认后，存根处的收款人信息也会自动关联出现。
2、填写大小写金额
您可在大写金额框中直接输入阿拉伯数字，之后点击票面其它地方或者直接回车确认，则这里的阿拉伯数字会自动转换成大写金额，后面的小写金额明细的数字以及存根处的金额内容均会自动关联出现。
3、填写用途信息
如果您已经在往来单位中预置好了用途的内容，那么从这里的下拉列表框就可以直接选择其名称了，点击票面其它地方或者直接回车确认后，存根处的用途信息也会自动关联出现。
4、填写出票人账号
在这里该项内容软件是默认不打印的（您也可自行更改属性为打印），因此输入后点击打印也不会在支票中出现。
