3、工资模块
工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的位置：工资模块，工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的方法：检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块
调整的方法：
只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。
注意：工资 12 月份不需做月末处理，当工资结转后 12 月份自动完成月结。
4、总账模块
①将“本年利润”科目转到 “未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）
检查的位置：
总账模块，余额表
检查的方法：
查看余额表，会计期间为 12 月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为 0，如果不为 0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。
调整的方法：
方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润
方法二：通过自定义转账，如图 1.11：
②现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。
检查的位置：
现金银行模块，主要检查余额调节表和核销银行账
检查的方法：
1）余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；
2）银行账需要核销
调整的方法：
1）余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。
2）核销银行账，如图 1.13 所示。
③会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
检查的位置：
往来管理模块，主要检查供应商和客户往来两清
检查的方法：
检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，
然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者
数据不符，表示两清存在错误。
调整的方法：
如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清，如图 1.14 所示。
图 1.15
在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的
两清操作。做完两清以后，还需要进行检查，点击“检查”按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。
④总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
检查的位置：总账模块，期末中的对账
检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账
调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法来解决此类问题，解决完毕后，再进行总账 12 月份的月结。
注意：工资模块结转后方可做总账 12 月份月结。其中工资模块 12 月份不需做月末处理，当工资年度数据结转后 12 月份自动完成月结。
小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
