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畅捷通T3-财务通普及版11.2产品手册年结后的对账

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1.3 年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

1.3.1 财务模块对账

总账

新年度期初余额界面对账并试算

新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对

银行对账期初核对：

银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。如图 1.28 所示。

注意：如果新年度期初余额试算不平或对账不平，请清空新年度数据，删除新年度账，重新建立新年度账，重新结转。或者在新年度直接调整期初余额，保证期初余额试算和对账平衡，并和上年期末余额相等。如图 1.29 所示。

工资、人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12 个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账，再进 12 月份工资系统不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”（如图 1.30 所示）。可以使用“工资模块反年结工具”清除工资模块年结标志（如图 1.31 所示），注意会计年度应该选择上年 2019 年。然后进入系统可以对工资上年 12 月业务进行修改（如图 1.32 所示）。

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