1.3.2 购销存及核算模块对账
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初、暂估入库余额表等账簿是否正常结转；
销售：新年度发货统计表的数据和上年度的结存数据是否相符、客户往来期初是否正常结转；
库存：库存台账、现存量、库存批次汇总表、库存批次台账等是否与上年一致；
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。
1.3.3 年结后常见问题
问：库存可以反年结吗？
答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。
问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。
问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？
答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。
问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。
问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据！如下图所示：
答：进销存和核算模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作，如果上年数据比较乱，不想将上年数据结转到下年，可以生成新年度账后，在新年度账先取消启用进销存和核算，然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如：2020-01-01。
问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？
答：1）可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户）都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。2)可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。
问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。
问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期（XXXX-XX-XX）之后登陆”，如何处理？
答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解决。
问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？
答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”即可修改上年数据。
问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？
答：按照修改后的折旧额计提。
问：供销链年结后可否反年结？
答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。
问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？
答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？
答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题
问：年度结转后，能否修改暂估方式？
答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式，如果当年把上年度的暂估业务处理完毕并且做完暂估成本处理之后才能修改。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。
问：年度结转后，能否修改仓库计价方式？
答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。
问：年度结转后，可否删除无用的科目？
答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？
答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。
问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！
答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。
情况 1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。
情况 2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。
情况 3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。
问：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。
问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤：
1、先把该科目的辅助核算选项取消；
2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；
3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；
4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。
问：为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常？
答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过
总账套打工具复制上年的套打参数。
