还款单异币种收款
1. 还款单支持异币种收款。在按钮中选择操作-中间币种设置，进行中间币与本位币之间的换算汇率。
2. 在还款单表头勾选异币种还款，然后选择还款的币种，支持选择与借款单不同的币种进行还款。
3. 切换到收款联页签，维护收款明细数据。点击增行，可以录入对应的收款记录，点击〖保存〗按钮，表示收款完成；点击〖取消〗按钮，取消此次对于收款内容的修改；点击删行，可以取消对应的收款记录，表示此次不针对该记录进行收款。
列表查询
1. 点击〖列表〗按钮，可以显示当前单据的列表状态。见图 5-40，在列表状态点击〖查询〗按钮，进入单据的查询界面
2. 录入查询条件，点击〖查询〗按钮，进入查询结果列表界面；点击〖取消〗按钮，返回前次查询的单据列表结果。
3. 继续查询，重复以上 1-2 步操作。
4. 在还款列表界面，用鼠标双击任意纪录，可以在新开的页签里面查看卡片状态还款单的提交审批在还款单的录入完成后，还款单需要提交审批。经过此操作，有权限进行还款单审核的人员才可以对该张还款单进行审核。如果不进行此操作，则该张还款单对于审核人员仍不可见。
1. 还款单录入完成后，可先保存单据，再点击〖提交〗按钮即可对当前收入报销单进行提交审批操作。如果该操作已完成，〖提交〗按钮将置灰。
2. 也可以在单据编辑状态下，直接点击〖提交〗按钮，将单据直接提交审批。还款单的撤销
1. 在还款单提交审批后，点击〖撤销〗按钮即可对当前还款单进行取消提交审批操作。如果还款单仍未提交，〖撤销〗按钮将置灰。
2. 该操作只有在还款单审核前才有效。如果还款单已经审核，则撤销操作不允许进行。
还款单的收款情况查询
1. 点击对应还款单的收款联页签，系统将会进入当前还款单的收款信息界面，可查看对应还款单的收款情况。
2. 该页签信息在审核完成前，可以手工维护。
整单复制
单击〖复制〗按钮，系统将当前显示单据整单复制，同时将业务日期改为当前登录日期，单据号重新编号。
5.5 收入报销单处理
操作说明
1. 点击对应的收入报销单业务类型，进入报销单处理主界面。系统可以按照单据上面的选项，控制是显示空白单据还是最后一张单据，通过上下翻页可以查询报销单。
2. 收入报销单中，报销信息由用户在单据录入时手工维护。收款信息联，收入报收款后，根据收款信息系统维护。
录入新的报销单
1. 点击〖增加〗按钮，系统将显示空白单据，用户可进行表头、表体项的录入。
2. 您可以输入有关栏目，按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。
3. 您可以输入有关栏目，按〖保存〗按钮， 即可保持您所进行的操作。
4. 继续增加，重复以上 1-3 步操作。
删除原有报销单
1. 点击〖删除〗按钮，删除当前报销单。
2. 如果该报销单已经审核，则不允许删除。
3. 单据删除后不能恢复，您应慎重处理。
修改报销单
1. 点击〖修改〗按钮，系统将会进入报销单的编辑状态。
2. 修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。
3. 如果该报销单已经终审，则不允许修改。若审批流中设置为终审前不允许修改单据，则已进入审批流的单据也不允许修改。
收入报销单收款
1. 如果单据已经审核完成，点击〖收款〗按钮，系统将会弹出收款画面。
2. 点击上列表增行，可以录入对应的付款记录，点击〖保存〗按钮，表示收款完成；点击〖取消〗按钮，取消此次对于收款内容的修改。
3. 点击下列表的删行，可以取消对应的报销单记录，表示此次不针对该记录进行支付。
4. 自动分配：按照上列表的支付金额，维护下列表记录的本次支付金额。
5. 是否现金支付：如果为现金支付是，则参照的付款银行、账号参照为出纳的现金账号。如果现金支付为否，则参照的付款银行、账号参照为出纳的银行账号。
