6.2.5 如何管理票据
在管理票据界面，可以实时查看某一票据账户中的各张票据的现状。在【票据管理】界面，双击某一票据账户内容，或者选中某一账户，点击常用任务中【管理票据】弹开管理票据界面。
6.2.6 如何预开支票
预开今天日期以后支付的支票，预开支票到期报销时系统自动提醒用户，也可以在预开支票到期日之前进行报销记账的操作。
操作如下：
进入票据管理账户中，选择需要预开的支票点击“预开支票”功能，弹出支票的领用界面：如图：
说明：“此时的日期只能选择当前日期之前的时间”。默认的日期为今天的前一天日期。预开支票到期时，从票据管理账户列表中既可以看到提示信息。收支操作实现了出纳模块和应收应付模块的衔接，可以调用应收应付单据进行收付款，登记出纳日记账，也可根据出纳日记账生成应收应付单据。收支操作结点中包含了支付供应商-业务付款、支付供应商-出纳付款、付款申请单支付、支付客户-业务付款、支付客户-出纳付款、供应商收款-业务收款、供应商收款-出纳收款、客户收款-业务收款、客户收款-出纳收款。
7.1 支付供应商-业务付款
本功能实现了通过支付应付付款单生成出纳日记账的功能。
7.1.1 如何查询过滤应付付款单
点击【支付供应商-业务付款】按钮，弹出付款单过滤页面，如下图：
7.1.2 如何支付应付付款单
操作方法：
1、选择一张付款单，双击“本次付款金额”，输入本次支付金额数，此处输入的金额应为原币金额，默认为单据的全部金额。
2、单击【登账】按钮，弹出选择帐户界面，下拉选项中显全部已启用、未冻结、和所选付款单币种相同的账户。
3、选择帐户，弹出日记账编辑界面，系统会把付款单信息对应填入日记账中，单击【确定】，日记账帐户中新增一条来源为“支付供应商”的日记账。
4、若选择的银行账户存在关联的票据管理账户，并且票据管理账户中存在空白票，记账后弹出领用票据界面，系统把日记账信息对用填入，票据领用界面，单击【确定】，弹出提示“成功对 XX 条付款单明细进行了支付操作”。
7.1.3 如何新建应付付款单
点击付款单列表界面中的新建付款单功能按钮，即可弹出应付付款单新增页面。
7.1.4 如何查看应付付款单
在付款单列表中单击选中一条付款单，点击查看付款单功能按钮，即可弹出该张应付付款单的明细界面。
7.2 支付供应商-出纳付款
本功能实现了根据出纳日记账生成应付付款单的功能。
7.2.1 如何查询过滤日记账
点击【支付供应商-出纳付款】按钮，弹出日记账过滤页面，如下图：
【支付供应商-出纳付款】过滤出的日记账需要满足以下基本条件：
1、来源为“录入”、“使用向导导入”、“票据打印”、“票据领用”。
2、往来单位类型为供应商。
3、没有做过制单操作。
4、金额为借方负数或者贷方正数。
7.2.2 如何生单
操作方法：
1、选择一条日记账，双击“生单”，弹出应收付款单录入界面。
2、系统会把日记账信息对应填入应收付款单中，单击【保存】，生单成功。
7.2.3 如何查看日记账
在支付供应商-出纳付款列表中单击选中一条日记账，点击【查看日记账】按钮，弹出日记账明细界面。
7.3 付款申请单支付
本功能实现了通过支付付款申请单生成出纳日记账的功能。
7.3.1 如何查询过滤付款申请单
点击支付节点中的付款申请单支付功能按钮，弹出付款单过滤页面，如下图：
7.3.2 如何支付付款申请单
过滤后出现付款申请单列表界面，如下图：
选择付款申请单确定后，生成付款单，如下图：
说明：
1、付款申请单生成付款单直接支付可以支付成功，但是在出纳管理中无法过滤出由该张付款申请单生成的付款单，只有在生成付款单后，点击审核按钮，审核付款单，才能在出纳管理支付操作的付款单支付中过滤出该张付款单。
2、当付款申请单的供应商、币种、结算方式一致时，可以合并生成一张付款单单击支付按钮后弹出账户选择框如下图：
3、账户下拉列表中显示的是所有出纳管理中已经启用的账户，用户可以根据实际情况进行选择，选好支付账户之后点击确定按钮，系统会自动弹出该账户的日记账编辑界面，如下图：日记账编辑完成后点击确定按钮后提示支付成功，该账户的日记账列表中将增加一条日记账记录。
