在使用发票管理系统处理日常业务之前,应根据实际业务情况进行有关的设置,主要包括:系统相关参数的设置,进项获取,销售开票字段对照关系配置以及税控机组织设置。
3.1 选项
系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更,对各功能的要求也有所不同,因此需要根据具体情况对发票管理系统进行定制,以适应企业的实际应用。"选项"功能提供了与发票管理系统有关的所有账套参数的设置,这些账套参数决定了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说,账套参数一旦设置,就不轻易变动。屏幕显示如图 3-1,点击“用友电票平台云服务设置”、“销项开票参数”页签,“进项发票页签”即可进行相关选项的修改。
3.1.1 用友电票平台云服务设置页签
选择【设置】菜单下的【选项】,进入"选项"窗口
云服务地址
1. 云服务地址不可编辑,是系统预置的,记录显示为用友发票管理云服务平台相应公网访问地址。电子发票验真、发票开具交互都需要使用公网通讯,因此需要 U8 应用服务器能访问公网。
用友电票平台服务设置
1. 电票平台注册名称:企业在“用友税务云发票服务平台”开通服务时注册的名称。
2. 企业名称:录入企业全称。
3. 企业纳税人识别号:录入企业的纳税人识别号,需要同在“用友电子发票服务平台”开通服务的纳税人识别号相同,否则无法判定为有效登陆身份,验票、开票业务无法正常使用。
4. 企业地址、电话:录入企业的地址电话。
5. 开户行及地址电话:录入企业的开户行及地址电话
6. 证书地址、证书 APPID、签名密码:开通用友电子发票服务后,通过第三方企业获得安全证书,用户需要将该证书引入到本地,维护好证书对应的 APPID 和证书的签名密码。
3.1.2 销项开票页签
切换为销项开票参数页签,开票通知方式系统目前支持两种开票通知方式,可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通知。首先需要在“用友税务发票云服务平台”配置好相关邮件或者短信服务后才可以实现开票通知功能。
发票开票设置
⚫ 税率为 0 的不引入:选中此参数后,销售发票中税率为 0,金额不为 0 的表体行不会被引入到发票管理中进行开票。
⚫ 税率为 0 的不开具:销售管理发票一键(开税票按钮)开具发票时,表体若存在税率为 0 的,则该张销售发票表体税率为 0 的表体行将不开具发票
⚫ 全额折扣开具:勾选后,整行可开具 100%折扣,单价数量不为 0,金额可为 0.不受税率为 0 不开具的选项制约,该选项大部分运用于赠品需要开票时,可勾选该选项,使得赠品行可全额折扣掉。
⚫ 开票回写税额:通过该选项勾选后,开具的税票税额会回写到销售管理系统发票,可保证金税系统发票税额和销售管理发票税额一致。
⚫ 固定折扣存货:可在存货档案中增加一个用于固定折扣的存货,勾选后,可输入该存货编码,发票表体行如果识别到这个存货,会自动将这个存货的金额分摊扣减上一行表体行金额来实现折扣,该存货本身不开具发票。
⚫ 开票需要确认:勾选后,销售管理发票一键开税票后,无法直接开具成功,都只能进入待开票列表中,需手工确认勾选并提交开票
⚫ 电商商城折扣需要分摊:勾选后,电商商场开具发票折扣可以分摊到各行
⚫ 发票开具后需要电票平台审核:勾选后,发票管理开具的发票需要到用友发票平台审核后方能开具成功
发票开具限额
可通过选项设置开票限额,开具销售发票时可根据设置的限额自动拆分发票开具。2种方式可供选择,按数量拆分和按金额拆分。
⚫ 按数量行拆分:录入单张限行后,超过行数,会自动拆分后续数量行若干张生成发票,如果未超过行但是超过限额,则将从此行起自动按数量拆分发票若干张。
⚫ 按金额平均拆分:当发票超过限额后,可以按设定限额和发票总金额平均后拆分发票若干张。
普通发票一键开具模式
增值税普通发票分为增值税电子普通发票和增值税纸质普通发票,通过此选项来选择销售管理销售发票一键开具发票时,开具的是纸质发票还是电子发票。
服务器外网 IP
由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换,故需要由公网发起调用服务,此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器 IP。
商品编码表版本
金税系统开票时增加了商品和服务税收分类编码管理,此处商品编码表记录的就是税收分类码的版本信息,如金税修改了版本,可以在此处修改该版本号。
3.1.3 进项开票页签
进项发票获取
增加税务发票采集后,进项发票的获取不在仅限于 u8 采购管理的采购系统发票,用户可自行选择进项发票的获取来源。
➢ 选择采购发票,则获取来源是采购系统的发票,通过专用发票登记,可以引入采购系统发票,采购发票台账结点将隐藏。
➢ 选择税务发票,则来源是税务云通过税务云查验接口获取的税务增值税发票,专用发票登记结点功能隐藏。
3.2 发票对照设置
发票对照设置,维护本企业发票管理中发票各个字段同“用友税务发票云服务平台”开票和受票接口传递数据照规则。其中包括销项发票对照和进项发票对照,销项发票对照允许修改,名称前带*的为必须对照字段。进项发票对照仅支持查看,暂不支持修改对照关系。
电子普票开具对照
用于设置增值税电子普通发票的开具对照‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口,不允许编辑;点击〖修改〗按钮,可修改发票名称对照关系,按照企业实际业务要求,下拉选择【销项发票-电子发票开具】中销售发票对应字段;‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入,不允许编辑。
电子发票下载对照
用于下载用友税务云发票产品上的增值税电子普通发票的对照设置,用默认即可
普通发票开具对照
用于设置发票管理产品与用友发票产品关于增值税普通发票(纸质)开具所需要的接口字段对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口,不允许编辑;点击〖修改〗按钮,可修改发票名称对照关系,按照企业实际业务要求,下拉选择【销项发票-普通发票开具】中销售普通发票对应字段;‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入,不允许编辑。
专用发票开具对照
用于设置发票管理产品与用友税务发票云服务产品关于增值税专用发票(纸质)开具所需要的接口字段对照。‘电票名称’来源于“用友税务发票云服务平台”接口,不允许编辑;点击〖修改〗按钮,可修改发票名称对照关系,按照企业实际业务要求,下拉选择【销项发票-专用发票开具】中销售专用发票对应字段;‘发票编码’栏目字段由选择的发票名称自动带入,不允许编辑。