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畅捷通T6应付款管理操作流程

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一、系统介绍

应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应付款详细核算和简单核算两种应用方案，应付款详细核算即应付账款在应付系统进行核算，包括记录应付账款的形成及偿还的全过程，简单核算即应付账款在总账进行核算制单，在应付款管理系统

进行查询。

若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择“详细核算”方案。即应付款管理系统中核算并管理往来供应商的款项。该方案能够帮助您了解每一供应商每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析，进行供应商及往来款项的管理。根据供应商的具体情况，制定付款方案。

如果使用单位采购业务及应付款核算业务比较简单，或者现结业务较多，可选择在总账系统核算并管理往来供应商款项。

具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。

应付款管理系统与采购管理系统、委外管理系统、总账系统集成使用，应付款管理系统可接收在采购系统中所填制的采购发票和委外系统填制的委外发票，进行审核，同时生成相应凭证，并传递至总账系统。

二、与其他产品的关系

应付款管理系统既可以独立运行，也可以与其他模块协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了应付款管理与其他产品的关系：

1、采购管理

在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。

2、委外管理

在委外管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经现付的委外发票可以在应付系统中进行记账、制单。

3、总账

所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中

4、应收款管理

应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。

5、财务分析

应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

6、UFO

应付款管理系统向 UFO 系统提供各种应用函数。

7、存货核算

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样进行重复制单。

三、操作流程

详细核算操作流程如下：

操作步骤：

1. 先维护基础档案，然后录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2. 期初余额录入后，可与总账系统对账。

3. 在日常业务中，可对期初单据和正常月份增加的发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。

4. 在应付业务账表中查询期初数据。

5. 期末结账后，进行下一个月份业务操作。

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